Въвеждане на банково извлечение

Тук предполагаме, че банката е цяла (неаналитична) сметка 5031*.
* за партида виж по-долу забележката

Най-често банковите извлечения са свързани с плащания.
Щом ще въвеждаме плащания, значи сме въвели предварително някакви 
документи за задължения. Това може да са фактури за покупки, 
или продажби. Извлеченията имат номер и дата. Да допуснем, че 
това извлечение е номер 809/17.01.2007. Извлеченията носят данни 
за няколко входящи и изходящи превода. 
По-долните инструкции са "линия по линия", 
тоест те са цикъл за всеки превод - ред от извлечението.

1. Запишете регистрационния номер в колона 1 на протокола и натиснете клавиша "Enter".
2. Запишете във втора колона "би809" - без кавички и натиснете "Enter".
3. Запишете в трета колона "17.01.2007" - без кавички и натиснете "Enter".

Ако превода е входящ и е плащане от клиент (случай К)
 -4. Напишете "5031" -без кавички и натиснете "Enter".
 -5. Напишете "4101" -без кавички и натиснете "Enter".
 -6. Напишете "-" без кавички и натиснете "Enter"
 -7. Напишете търсеща дума - част от името на клиента, 
     или няколко последователни цифри от булстат;
     Натиснете F11. 
     Ако видите съобщение от типа "няма го в номенклатурата", чукнете "Enter".
     Ако клиентът не е намерен в номенклатурата, 
      - това е проблем. 
        Най-вероятно не сте въвели правилно търсещата дума. Върнете се с Esc
        и повторете точка 7.
     Ако клиентът се намира, натиснете "Enter".
    Натиснете "Enter".

Ако превода е изходящ и е плащане към доставчик (случай Д)
 -4. Напишете "4001" -без кавички и натиснете "Enter".
 -5. Напишете "5031" -без кавички и натиснете "Enter".
 -6. Напишете търсеща дума - част от името на доставчика, 
     или няколко последователни цифри от булстат;
     Натиснете F11. 
     Ако видите съобщение от типа "няма го в номенклатурата", чукнете "Enter".
     Ако доставчикът не е намерен в номенклатурата, 
      - това е проблем. 
        Най-вероятно не сте въвели правилно търсещата дума. Върнете се с Esc
        и повторете точка 6.
     Ако доставчикът се намира, натиснете "Enter".
    Натиснете "Enter".
 -7. Напишете "-" без кавички и натиснете "Enter"

8. Напишете основанието за превод (или "-" ако банката не предава такова) 
   и натиснете "Enter". 
9. Натиснете "Enter".
10.Напишете платената сума както я виждате в извлечението 128.04 и натиснете "Enter"
11.Натиснете "Enter".
12.Ако има още преводи,
   - натиснете "Enter".
   - върнете се към точка 1.
     При следващите редове за всяка колона, 
     за която виждате че съдържанието трябва 
     да е същото, каквото е в по-горната клетка, 
     натискайте клавиш F2.

С това документа е въведен.
Ако искате да се убедите, че е правилно въведен, натиснете бутона "Общ" от 
ивицата бутони. Това ще направи обща форма и там на реда "5031", 
в колона 6 трябва да виждате същото салдо, каквото е новото салдо 
в банковото извлечение.

*Забележка:
  Ако банката е моно-партида, тоест с една наша счетоводна сметка 
  обслужваме две или повече банкови разплащателни (левови) сметки,
  в случаите К-6 и Д-7 се процедира така:
    - Натискаме F11, така ще се отвори малката номенклатура.
    - Намираме партидата на банковата сметка;
    - Натискаме "Enter".
  Общата форма в този случай няма да ни даде банковото салдо.
  По-удачно е да поискаме от приложното меню
  "Справки" - "Банкова книга" - "За една партида от моно сметка"

Сложете документа го най-отгоре в папката и го закрепете здраво.

  - край на статията -